Händler beobachten den EUR/USD-Kurs, um zu sehen, ob er über das Unterstützungsniveau von 1,0141 ausbricht und seine Abwärtskorrektur in Richtung des Niveaus von 1,0250 fortsetzt. Ein starker US-Einzelhandelsumsatzbericht könnte ebenfalls dazu beitragen, den Greenback zu stützen. Dies kann jedoch auf die erste Hälfte des Handelstages beschränkt sein.
Am Mittwoch veröffentlichte das US Census Bureau eine Reihe von Zahlen, die weit über den Prognosen lagen. Die US-Wirtschaft wuchs stark, was es dem Federal Open Market Committee (FOMC) ermöglichen könnte, seinen Kurs steigender Zinsen fortzusetzen. Ihr Vorsitzender, Jerome Powell, wird den Fed Funds Rate nächsten Monat voraussichtlich um weitere 75 Basispunkte anheben. Er hat auch angedeutet, dass bald eine Pause kommen könnte und dass die Inflation in naher Zukunft nachlassen könnte.
Der US-Dollar blieb gegenüber einem Korb wichtiger Währungen relativ unverändert und wurde nach den Zahlen zur Industrieproduktion leicht niedriger gehandelt. Der PPI-Bericht war ebenfalls unterfordert, wobei die Gesamtinflation auf 0,1 Prozent fiel. Dies führte zu Spekulationen, dass die Fed in naher Zukunft zu einer zurückhaltenden Haltung übergehen könnte.
Unterdessen ist der Zinssatz der Fed Funds letzte Woche um 0,5 Prozent gestiegen, und die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen der Fed erreichte ein Zweimonatshoch von 3,26 Prozent. Auch der Euro ignorierte schwächere Zahlen zur Industrieproduktion. Der Chefökonom der EZB, Philip Lane, deutete an, dass künftige Zinserhöhungen weniger aggressiv ausfallen würden. Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, sagte jedoch, dass „die Bilanznormalisierung auf eine maßvolle und vorhersehbare Weise durchgeführt werden sollte“.
Da morgen eine große Datenmenge aus den USA kommt, einschließlich der CPI- und Einzelhandelsumsätze, werden Händler nach Anzeichen dafür Ausschau halten, dass sich die Wirtschaft verlangsamt. Ein deutlicher Rückgang der Verkäufe bestehender Eigenheime könnte den Abwärtsdruck auf den USD verstärken. Es könnte jedoch zu einer Erholung kommen, wenn die Einzelhandelsumsätze auf einem viel höheren Niveau als erwartet eintreffen.
Händler werden auch die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsatzzahlen für September beobachten. Dies gibt ihnen eine Vorstellung von den Verbraucherausgaben angesichts des Inflationsniveaus. Analysten erwarten, dass die Einzelhandelsumsätze im August um 0,2 % steigen werden. Wenn dies geschieht, könnte das Gerücht einer Rezession auf Eis gelegt werden. Wenn die Einzelhandelsumsätze jedoch niedriger als erwartet eingehen, könnte dies den Greenback in die Defensive treiben.
Inzwischen ist der Dollar auch gegenüber seinem japanischen Gegenstück, dem Yen, gestiegen. Der Renminbi handelt zum ersten Mal seit September unter 7,10. Trotz der wirtschaftlichen Probleme in China war der Yen eine der wenigen wichtigen Währungen, die an Boden gewannen. Dies geschieht jedoch vor dem Hintergrund eines schwächeren Euro und könnte ein Zeichen dafür sein, dass der starke Lauf des Yen zu Ende ist.
Der US-Einzelhandelsumsatzbericht wird später am Tag veröffentlicht. Die Einzelhandelsumsätze werden im August voraussichtlich um 0,2 % steigen und im September voraussichtlich um 0,3 % zurückgehen. Dies gibt den Anlegern eine Vorstellung davon, wie viel der Wirtschaft von den Konsumausgaben angetrieben wird. Die Federal Reserve könnte die Zinsen im nächsten Monat um weitere 75 Basispunkte anheben, aber dies könnte den EUR/USD belasten.
